Det innkalles herved til representantskapsmøte tirsdag 11. juni 2024.
Møtested: Heftingsdalen.
Tidsplan: Beregnet fra kl. 17.00 – 20.00 (inkl. bevertning)
Varamedlemmer møter kun etter nærmere beskjed.
Representantskapets leder Beate Skretting leder møtet.
Saksliste:
Sak 01.24 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
Sak 02.24 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 12.12.23
Sak 03.24 Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
Sak 04.24 Årsregnskap 2023, årsberetning og revisjonsberetning
Sak 05.24 Valg av revisor
Sak 06.24 Strateginotat for nytt renovasjonsanlegg
Sak 07.24 Daglig leder orienterer
Sak 08.24 Kommunale renovasjonsgebyr i Agder 2024
Sak 09.24 Forlengelse ansvarlig lån – Returkraft
Sak 10.24 Returkraft – karbonfangst (CCS)
Sak 11.24 Godtgjørelse for verv i styret og representantskap i ARIKS
Sak 12.24 Møtedato for neste representantskapsmøte
Sak 13.24 Eventuelt
Vedlegg:
Årsregnskap 2023, årsberetning og revisjonsberetning (sak 04.24)
Strateginotat for nytt renovasjonsanlegg (sak 06.24)
Kommunale renovasjonsgebyr i Agder (sak 08.24)
Møtereferat styringsgruppen CCS Returkraft (sak 10.24)
Godtgjørelse for verv i styret og representantskapet (sak 11.24)
Sak 01.24 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
Forslag til vedtak:
Innkallelse og dagsorden godkjennes.
Sak 02.24 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 12.12.23
Protokollen fra representantskapsmøtet 12.12.23 er godkjent og signert.
Sak 03.24 Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer.
Forslag til vedtak:
Representantskapet velger følgende i tillegg til møteleder Beate Skretting, til å undertegne protokollen: Inger Brokka de Ruiter og Inger-Lene Håland.
Sak 04.24 Årsregnskap 2023, årsberetning og revisjonsberetning
Regnskap og årsberetning 2023 samt revisjonsberetning er vedlagt. Regnskapet vil bli gjennomgått av økonomisjef og årsberetning av daglig leder.
Årsresultat:
Selskapets årsresultat ble et overskudd på 10,3 mill i 2023 som inkluderer 4 mill i utbytte fra ARNAS. Utbyttet på 4 mill foreslås utbetalt i sin helhet direkte til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS (ARIKS).
Selvkost:
Selvkost innebærer at selskapets kostnader med renovasjonstjenestene skal dekkes inn gjennom gebyrene som abonnentene betaler. ARIKS har tre separate regnskaper, husholdningsavfall, slam og næringsavfall (inkluderer det som håndteres av næringsavfall fra ARNAS), jfr forurensningsloven § 34.
Selskapet har to selvkostfond, for husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon:
Disse selvkostberegningene fremgår også av note 15 i årsregnskap for 2023.
Status – selvkostfond:
Selvkostberegninger – husholdningsrenovasjon:
Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2023: kr + 9 471 119
Selvkostresultat inkl renter (til selvkostfond 2023): kr + 3 544 871
Utgående balanse – selvkostfond 31.12.23: kr + 13 015 990
Selvkostberegninger – slamrenovasjon:
Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2023: kr + 2 936 392
Selvkostresultat inkl renter (til selvkostfond 2023): kr – 97 030
Utgående balanse – selvkostfond 31.12.23: kr + 2 839 363
Næringsavfall og resultat 2023:
Driftsinntekter: kr 26 473 492
Driftskostnader: kr 20 274 012
Resultat: kr 6 379 888
Styrets vedtak av 20.3.24:
1. Styret innstiller til representantskapet å godkjenne at kr 4 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2023, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.
2. Regnskap og årsberetning for 2023 godkjennes. Overskuddet på 10,3 mill foreslås tilført selskapets egenkapital (beløpet inneholder kr. 4 000 000,- som skal videreføres til eierkommunene).
Forslag til vedtak:
1. Representantskapet godkjenner at kr 4 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2023, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.
2. Regnskap og årsberetning for 2023 godkjennes. Overskuddet på 10,3 mill foreslås tilført selskapets egenkapital (beløpet inneholder kr. 4 000 000,- som skal videreføres til eierkommunene).
Sak 05.24 Valg av revisor
Sørlandet kommunerevisjon IKS er nåværende revisor for Agder Renovasjon IKS. Iht IKS loven § 28 skal selskapet ha revisor som velges av representantskapet.
Forslag til vedtak:
Sørlandet kommunerevisjon IKS velges som revisor for Agder Renovasjon IKS for 2024.
Sak 06.24 Strateginotat for nytt renovasjonsanlegg
Det henvises til representantskapets vedtak av 11.10.23, pkt 1: Representantskapet ber styret i ARIKS innen april 2024 utarbeide og legge frem en strategi for nytt renovasjonsanlegg. I strategien skal valg av alternativer og økonomiske konsekvenser synliggjøres, herunder en vurdering av mulige samarbeid med andre renovasjonsselskap.
Vedlagt er forslag til strateginotat for nytt renovasjonsanlegg. Dette strateginotatet er å regne som første versjon. Strategien til ARIKS må utvikles over tid i ulike trinn og faser, og må hensynta en ønsket utvikling for selskapet og hvilket potensial selskapet har. ARIKS er nest største avfallsselskap i Agder. ARIKS ønsker å styrke sin posisjon i regionen og ta en lederrolle i det grønne skiftet fremover med en bærekraftig utvikling.
Daglig leder presenterer strateginotatet.
Styrets behandling:
Styret har behandlet administrasjonens forslag til strateginotat i styremøte 20.3.24 og revidert utgave i styremøte 27.5.24.
Styrets behandling og vedtak:
Styret innstiller til representantskapet å godkjenne strateginotatet for nytt renovasjonsanlegg i representantskapsmøte 11.6.24.
Forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner det fremlagte strateginotatet for nytt renovasjonsanlegg for Agder Renovasjon IKS.
Sak 07.24 Daglig leder orienterer
Daglig leder orienterer om status på ulike saker og prosjekter som pågår i virksomheten.
Forslag til vedtak:
Representantskapet i ARIKS tar informasjonen fra daglig leder til orientering.
Sak 08.24 Kommunale renovasjonsgebyr i Agder 2024
Daglig leder orienterer. Oversikt over kommunale renovasjonsgebyrer i Agder 2024 for husholdningsrenovasjon er vedlagt.
Forslag til vedtak:
Representantskapet i ARIKS tar oversikt over kommunale renovasjonsgebyr i Agder 2024, til orientering.
Sak 09.24 Forlengelse ansvarlig lån – Returkraft
Forlenget finansieringsløsning for Returkraft og forlengelse av ansvarlig lån fra eierne.
Agder Renovasjon IKS har sammen med de andre avfallsselskapene/eierne et ansvarlig lån til Returkraft på totalt 70 mill hvor det beregnes rente. Det er en låneavtale som ble vedtatt av representantskapet i 2018. ARIKS har et ansvarlig lån på 21,7 mill der renteberegningen i 2023 ble 1,3 mill for ARIKS.
Returkraft har siden oppstart hatt et finansieringsbehov i tillegg til sine to langsiktige lån. Dette ettersom de langsiktige lånene har en varighet som er over 10 år kortere enn regnskapsmessig levetid på anlegget, noe som medfører at avdragsprofil på lånene ikke er samstemt med selskapets øvrige kontantstrøm. Siden 2018 har Returkraft løst dette gjennom en etablering av en kredittfasilitet på 90 mill. fra Nordea som er tenkt forlenget og utvidet frem til 2032 (utløpsdato for de langsiktige lånene).
Returkraft er i dialog med Nordea om refinansiering. En av lånebetingelsene fra Nordea er at det ansvarlige lånet fra eierne ikke kan nedbetales så lenge lån til Nordea løper. Det ansvarlige lånet løper i dag frem til 31.12.2025, slik at Returkraft trenger en fornyelse på dette lånet for å ikke komme i brudd med lånebetingelsene fra Nordea.
Det foreslås derfor at forfall på det ansvarlige lånet forlenges til 31.12.27 med ellers like vilkår som i dag. Det er en sak som må styrebehandles og endelig vedtas av representantskapet.
Administrasjonens anbefaling:
Administrasjonen anbefaler å forlenge løpetid på det ansvarlige lånet ARIKS har gitt Returkraft AS til 31.12.27. Lånet forlenges kun for 2 år, og lånet gir ARIKS gode renteinntekter.
Styrets behandling 27.5.24:
Styret anbefaler representantskapet i Agder Renovasjon IKS å forlenge løpetid på ansvarlig lån til 31.12.2027. Agder Renovasjon IKS har 21,7 mill i ansvarlig lån i Returkraft som utgår 31.12.2025.
Forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner å forlenge løpetid på ansvarlig lån til 31.12.2027. Agder Renovasjon IKS har 21,7 mill i ansvarlig lån i Returkraft som utgår 31.12.2025.
Sak 10.24 Returkraft – karbonfangst (CCS)
Det henvises til notat til eierne, konseptfase Returkraft, sendt til representantskapet i ARIKS på epost 7.5.24.
Notatet er informasjon om eierprosess for konseptstudie – karbonfangst. Returkraft er i gang med mulighetsstudie og neste fase er konseptfasen. For å gå videre til neste fase (konseptfasen), legges det opp til forankring og bred beslutningsprosess hos eiere og bakenforliggende kommuner (eiermøte november 2024). En mulig investering skal dekke CO2-fangst ved Returkraft, men også transport og lagring.
Saken tas inn i sakslisten for å protokollføre at notat er oversendt.
Vedlagt er også møtereferat fra det siste møtet i styringsgruppen CCS – Returkraft, til orientering.
Forslag til vedtak:
Representantskapet tar notat som omhandler konseptfase for karbonfangst på Returkraft, til orientering.
Sak 11.24 Godtgjørelse for verv i styret og representantskap i ARIKS
Det henvises til representantskapets vedtak av 12.12.23: Møtegodtgjørelse for verv i styret og representantskap i ARIKS tas opp som sak i neste representantskapsmøte.
Iht revidert selskapsavtale skal en gjennomgang og eventuelt justering av nivået for godtgjørelse for både styremedlemmer og representantskapets medlemmer, tas opp til behandling i representantskapsmøte (annen hvert år). Den siste justeringen av godtgjørelse for verv i styret og representantskap i ARIKS er fra 2022.
Valgkomiteen forslag og innstilling til justering av godtgjørelse for verv i styret og representantskap er vedlagt. Justert godtgjørelse vil være gjeldende fra januar 2024.
Valgkomiteen består av: Beate Skretting, Robert C. Nordli og Ingunn F. Roppestad.
Forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner de justerte godtgjørelsene for verv i styret og representantskap i Agder Renovasjon IKS, slik det er fremlagt. Justert godtgjørelse vil tre i kraft fra januar 2024.
Sak 12.24 Møtedato for neste representantskapsmøte
Forslag til vedtak:
Representantskapet velger 16.oktober (fra kl 17.00) som møtedato for neste representantskapsmøte